1单笔申报数量不超过100万份，申报费用 最小变动单位为0001元人民币 ，权证买入申报数量为100份的整数倍 ，权证卖出申报数量没有限制，对于投资者持有的不到100份的权证 ，如99份权证也可以申报卖出2权证交易的佣金不超过交易金额的03% ，行权时向登记公司按股票过户面值缴纳005%的股票过户费，不。
买方最大损失为权利金 ，但潜在收益无限看涨期权或固定看跌期权 ，收益上限为执行费用 与标的物现价之差卖方收益上限为权利金，但需承担无限风险看涨期权卖方或标的物费用 大幅下跌的风险看跌期权卖方杠杆效应显著期权买方仅需支付权利金即可控制标的物，杠杆比例取决于权利金与标的物现价 。
欧式与美式看涨期权上限应小于标的资产当前市场费用 若期权费用 高于标的资产市场费用 ，投资者可以通过购买资产后立刻出售期权的方式实现无风险套利下限通过构建特定的投资组合 ，确保在任何情况下，组合A的收益都高于组合B由此推导出的成本差异即为看涨期权的下限美式看跌期权上限由执行费用 决定因为美式看跌期权赋予持有人 。
期权类型 认购期权赋予买方在到期日以约定费用 买入标的资产的权利认沽期权赋予买方在到期日以约定费用 卖出标的资产的权利行权方式采用欧式行权 ，仅允许在到期日每月最后一个周五行权 ，不可提前或延期费用 单位期权费用 以00001元为最小变动单位，例如费用 可能显示为00500元份波动限制认购。
这种设计既避免了美式期权因随时行权导致的高交易成本 ，又比欧式期权提供了更多行权机会例如 ，企业若预测未来3个月内每月末可能面临汇率波动，可买入行权日为每月末的百慕大期权 ，而非被迫等待到期日或支付更高成本的美式期权定制化行权日期执行费用 等条款可根据合约双方需求灵活设计 ，以匹配特定风险场景 。
期权合约中的费用 被称为执行费用 或敲定费用 合约中的日期为到期日执行日或期满日美式期权可在期权有效期内任何时候执行欧式期权只能在到期日执行在交易所中交易的大多数期权为美式期权但是，欧式期权通常比美式期权更容易分析 ，并且美式期权的一些性质总是可由欧式期权的性质推导出来 。
策略多样性结合不同互换协议类型如固定浮动利率互换不同货币互换 ，买方可设计多样化策略，满足特定资产负债管理需求，如匹配现金流优化资本结构等行权方式与类型划分 欧式期权特性绝大多数互换期权为欧式期权 ，即仅允许在到期日行权这一设计简化了定价模型如BlackScholes模型的扩展版本。
从图中框起来的部分可以看出 ，认购合约的行权价和认沽价合约费用 不同期权合约的权利金会随着市场目标 。
